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150億大手筆!這個期貨品種還沒“出生”就已經贏了?

來源:| 時間: 2024-02-29 |閱讀量:1111

150億的外匯套保,怎么操作?

最近某上市公司的兩則套期保值公告引起業內關注,公告聲明該公司擬以不超過(含)150億元人民幣或等值外幣開展外匯套期保值業務,同時擬開展商品期貨期權套期保值業務,品種僅限于與公司生產經營有直接關系的鋰鹽期貨和品種,交易保證金和權利金上限不超過2億元,且任一交易日持有的最高合約價值不超過3億元。

上市公司開展套保不稀奇,重點還是在150億和外匯套保上。要知道目前國內還沒有外匯期貨,那要如何具體進行套保操作呢?

媒體詢問后,人家公司也回應:他們將通過遠期結售匯、利率互換、外匯掉期等方式來操作,主要目的是為了規避利率及匯率波動風險,而且150億元外匯套期保值額度并非第一次,在2023年也是同樣的外匯套保額度。換言之,外匯套保已經是基本操作了。

事實上,外匯套保一直是上市公司的一大重要需求。有數據顯示,2022年內A股上市公司發布涉套期保值相關公告,其中267家公司僅開展外匯套保,43家公司同時開展外匯套保和商品套保,超過半數。2023年人民幣匯率出現較大波動,開展外匯套保的上市公司數量進一步增加。

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外匯套保是如何幫助公司對沖匯率波動風險呢?

外匯套期保值的基本做法是買進或賣出與現貨市場交易數量相當,但交易方向相反的相同或相近月份同種外匯期貨合約,以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約對沖平倉,結清期貨交易帶來的盈利或虧損,以補償或抵銷現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益,使交易者的經濟收益鎖定在某一水平。

通常出口貿易公司在面臨大量外幣貨款時,存在匯率波動導致收益縮水的風險。為規避這種風險,可以通過外匯期貨在市場上鎖定有利的匯率,從而有效保護自身免受匯率波動的影響。同樣對進口貿易公司而言,它們通常儲備一定數量的外幣以滿足支付需求。通過利用外匯期貨,這些公司有機會提前以較為有利的匯率鎖定所需外幣,從而能夠有效地降低換匯成本。

舉個例子,中國企業某年3月份與海外企業簽定了一份100萬美元的生產設備進口合同,準備12月份交收付款,到岸價為100萬美元,但該企業擔心未來一段時間內人民幣會貶值,因此該企業準備通過外匯期貨進行套期保值。

假如3月份USD/CNY=1:7.1,12月份USD/CNY=1:8.1,3USD/JPY=1:104.16,12月份USD/JPY=119.84。

如不進行套期保值操作,交收時企業會因為匯率波動損失(8.1-7.1*100=1,100,000元。

如進行套保操作,(119.84-104.16/104.16*100000*10=150,537美元,折合人民幣1,219,354元,最終外匯市場贏利121.9萬元彌補了貿易損失110萬元。

套保方式那么多,外匯期貨的優勢是什么?

套保方式多種多樣,外匯期貨的突出優勢就在它的標準化交易上。和其他商品期貨一樣,外匯期貨交易的是標準化合約,交易額是用合同的數量多少來表示,交易面值、報價方式、最小變動價位等標的要素都由交易所直接規定,且均為場內交易,比起像遠期合約這類無固定規格,合約細則需要雙方自行商定的套保方式,省時又省力。

而且外匯期貨參與者只要按照規定交納規定的期貨保證金,擁有期貨賬戶就可以參與交易,而其他一些套保方式缺乏如期貨交易中清算所那樣的中介機構做保障,對一些沒有從銀行取得信用額度的個人投資者與中、小企業來說,參與門檻較高。

市場呼聲高漲,國內外匯期貨什么時候推出呢?

2023118日中金所發布了一則的《外匯期貨仿真交易新合約上市通知》,讓大家紛紛猜測外匯期貨終于要來了?

別急!事實上中金所早在20141020日就公布了歐元兌美元交叉匯率期貨與澳元兌美元交叉匯率期貨仿真交易業務規則,并于同月28日推出了歐元兌美元交叉匯率期貨與澳元兌美元交叉匯率期貨仿真交易。從2014年年底起,中金所平均每月都會推出上述兩個品種的外匯期貨仿真交易新合約,這些仿真新合約也只在名稱上有所不同。

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雖然真正的外匯期貨品種還沒有推出,但外匯仿真交易已經可以開始練起來了。

想要參與仿真交易,首先需要一個仿真交易賬號。

您可以在申萬期貨官網點擊“仿真賬號申請”,留下您的信息,我們客服人員會幫您提交賬戶申請,2個工作日內您就可以擁有自己的仿真賬戶進行交易。

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如有其他賬戶開立問題,您可以咨詢您的客戶經理或撥打400-888-7868客服電話。


作者:申銀萬國期貨 杜蕾

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